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            2018-12-19 · 天津 · 金融咖啡屋 NO.77 鋼材期現套利模式及案例分析
            編輯:admin 點擊:288 發布日期:2018-12-19 18:12:30

            期現套利:指某種期貨合約,當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距,從而利用兩個市場的價格差距,低買高賣而獲利。理論上,期貨合約是商品未來的價格,現貨是商品目前的價格,按照經濟學上的同一價格理論,兩者間的差距,即"基差"(基差=現貨價格-期貨價格)應該等於該商品的持有成本。一旦基差與持有成本偏離較大,就出現了期現套利的機會。


            簡而言之,期現套利就是當現貨價遠高於期貨價時,可以通過賣出現貨,買入同等數量的期貨進行套利;但現貨價遠低於期貨價時,可以通過買入現貨,賣出同等數量的期貨進行套利。


            為什麼要“遠大於”、“遠小於”呢?

            套利過程中的各種成本都包含哪些?

            出入庫費用、倉儲費用、交割手續費、期貨交易手續費、增值稅、資金占用成本……如何計算?


            如果你對這些都還不是很清楚,那這一場的“菁英彙 · 金融咖啡屋”就是你絕對不能錯過的!


            菁英彙 · 咖啡屋第 77 期

            《鋼材期現套利模式及案例分析》

            主咖:白曉偉

            AG环亚集团 唐山部期現投研經理


            12月19日(周三)

            18:30 - 20:30

            天津 和平區 解放北路188號 

            信達廣場 11層 咖啡廳


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